しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

カテゴリ: パフォーマンス

7月パフォーマンス 2.5%
年間パフォーマンス    ー1.01

やっと年初来まで戻してきました。この好調相場で恥ずかしい限りです 苦笑。

平均取得 年初 7月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 163 174.94 25% 7.3% 41%
日本商業開発 1593 2004 1720 8% -14.2% 27%
エムケイシステム 2087 2027 -3% 6.4%
クルーズ 3209 2749 2875 -10% 4.6% 5%
M&Aキャピタル 1785 3200 5020 181% 56.9% 3%
日本M&Aセンター 3216 3250 4425 38% 36.2% 2%
日本管理センター 537 1301 1473 174% 13.2% 0.9%
FPG 471 1009 1249 165% 23.8% 0.7%
日本駐車場開発 138 166 165 20% -0.6% 0.1%
15%
ドル 116.72 110.57 -5.3% 0.02%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER19倍 前期PBR1.5倍
トランプ相場でつけた最高値に近づいてきました。

■日本商業開発  PER21.55倍(79.78) 配当利回り3.2%(55)
じりじり上がってきました。8月10日の第1Qの発表、期待せずに見守りたいと思います。

■エムケイシステム PER18.78倍(107.89)配当利回り1.03(21)
少しづつ買い増して持ち株3位まできました。今週金曜日に第1Qの発表があります。
発表後の株価を見て、追加購入を検討しようかと思います。これだけ人手不足だと少しでも省力化につながる投資は加速すると思うんですけどね。

■クルーズ 前期PER10.68倍(前期269.05) 前期配当利回り0.52%(前期15)
こちらも8月4日に第1Qの発表があります。ZOZOの超絶決算に続いて欲しいところです。
SHOPLISTとメルカリの対談集です。ホルダーは必見です。
https://industry-co-creation.com/digest/20052

■M&Aキャピタルパートナーズ PER35.7倍(140.63)
第3Qの決算発表で急落しましたね。Q毎に営利が下がっているのでレコフの相乗効果が見込めないとの判断でしょうか。同業と比べて上方修正した場合のPERはかなり魅力的だと思うのですが。ZOZOではないですがM&A業界はこれからさらなる市場拡大に行くと思うので、売却しようかと画策していましたが、当面保有することにしました。

■日本M&Aセンター PER52.29倍(84.62) 配当利回り0.76%(34)
前期に続き半期の上方修正なので、通期も必至かと。○○ショックが来れば真っ先に買い増ししたい銘柄です。

下記3銘柄はNISA枠でのみの保有です。
■日本管理
センター PER16.09倍(EPS91.52) 配当利回り2.59%(37)
管理戸数の伸びが大幅鈍化の中での株価続伸、不思議です。
■FPG    PER12.28倍(EPS101.66) 配当利回り2.97%(37.15円)
上方修正した関係なのか、こちらもじりじり上がってきました。
■日本駐車場開発 PER29.25倍(EPS5.64) 配当利回り2.27%(3.75円)




6月パフォーマンス  -0.61
年間パフォーマンス    -6.06% 

平均取得 年初 6月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 163 169.3 21% 4% 41%
日本商業開発 1593 2004 1650 4% -18% 26%
クルーズ 3209 2749 2687 -16% -2% 5%
M&Aキャピタル 1785 3200 5190 191% 62% 3%
エムケイシステム 2164 2040 -6% 2%
日本M&Aセンター 3216 3250 4110 28% 26% 1.7%
日本管理センター 537 1301 1386 158% 7% 0.8%
FPG 471 1009 1071 127% 6% 0.6%
日本駐車場開発 138 166 163 18% -2% 0.05%
19%
ドル 116.72 112.01 -4% 0.02%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

不動産株は日本商業開発以外はNISAで買ったもののみ残して、全て整理しました。
新規でエムケイシステムを追加購入しました。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER18倍 前期PBR1.4倍
こんな記事がウオールストリートジャーナルに掲載されていました。
「バークシャー株が期待できる理由」

■日本商業開発  PER20.68倍(79.78) 配当利回り3.3%(55)
株主総会も平穏だったようです。この1年は我慢ですね。

■クルーズ 前期PER9.98倍(前期269.05) 前期配当利回り0.55%(前期15)
だらだら下がる展開に追加購入の意欲が減退してます 笑。なかなかバフェットのようにはなれません。
そもそも今の価格がフェアバリューなのか、少し自信が持てなくなっています。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER36.9倍(140.63)
上方修正は必至なので、そのタイミングで売却しようかと。

■エムケイシステム PER18.9倍(107.89)配当利回り1.03(21)
買ったとたんに下がってます。購入理由はおってどこかで書いておきます。

■日本M&Aセンター PER48.57倍(84.62) 配当利回り0.83%(34)
固い株だと思っているので、大きく下がれば追加購入したいです。

■日本管理センター PER15.14倍(EPS91.52) 配当利回り2.7%(37)
■FPG    PER11.53倍(EPS92.87) 配当利回り3.5%(37.15円)
■日本駐車場開発 PER28.9倍(EPS5.64) 配当利回り2.3%(3.75円)
この3銘柄はNISA枠でのみの保有です。









5月パフォーマンス  -2.3
年間パフォーマンス    -5.45% 




平均取得 年初 5月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 163 165.21 18% 1% 40%
日本商業開発 1593 2004 1602 1% -20% 25%
日本管理センター 1273 1301 1262 -1% -3% 6%
クルーズ 3209 2749 2919 -9% 6% 5%
M&Aキャピタル 1785 3200 5420 204% 69% 3%
日本駐車場開発 104 166 157 51% -5% 2.2%
エリアリンク 1190 1247 1473 24% 18% 1.9%
日本M&Aセンター 3216 3250 4375 36% 35% 1.8%
FPG 471 1009 1002 113% -1% 0.6%
14%
ドル 116.72 111.99 -4% 0.02%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

日本商業開発の決算ショックで、2月連続のマイナスです。
マイペースで行こうと、自分に言い聞かせてます 笑。
日本商業開発以外の不動産株を少しづつ売却して、現金比率を高めてます。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER18倍 前期PBR1.4倍
IBMショックもなんのその、安定の横ばいです 笑。
PBR1.4倍が適正のようです。

■日本商業開発  前期PER20倍(EPS79.78) 前期配当利回り3.4%(配当金55円)

この株に完全に振り回されてます 笑。PERで見ると割高で配当利回りで見ると適正かと。ただ配当は株価対策で高めに設定されているので難しいところです。1600円割れたら懲りずにナンピンしようかと 笑。

■日本管理センター 今期PER13.78倍(EPS91.52) 今期配当利回り2.9%(配当金37円)
ポジションかなり下げています。株価は成長率鈍化を考えると妥当ですね。常に来期予想にかなり近い決算はバフェット的にいえばNGなので(操作している疑惑)、その辺も少し気になります。予想に対して乱高下のある商業開発も考え物ですが。

■クルーズ 前期PER10.84倍(前期EPS269.05) 前期配当利回り0.51%(前期配当金15円)
決算発表で大きく下げました。前期はゲーム事業の譲渡益が大きいので、実際のPERはもっと高いと考えます。
少しづつ買い増ししようと思います。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER38.54倍(EPS140.63)
予想通り増資を発表しましたね。5%なので個人的には許容範囲かと。来期は今期決算の反動が予想されるので第3Qから第4Qのさらなる上方修正後に売却考えようかと。

■日本駐車場開発 今期PER27.83倍(EPS5.64) 今期配当利回り2.2%(配当金3.5円)
ポジション少し下げました。第3Qの決算発表が去年よりも遅れてますね。何かあったのでしょうか。

■エリアリンク 今期PER13.35倍(EPS110.31) 今期配当利回り2.7%(配当金40円)
ポジション少し下げました。ここも整理予定です。

■日本M&Aセンター 今期PER51.7倍(EPS84.62) 今期配当利回り0.77%(配当金34円)
最近友人がこの会社にお世話になっていて、買収候補に会うだけで100万とのこと。結果その案件は競り負けたので100万払い損です。本当にいい商売です。ただ50倍は高いですね。

■FPG    今期PER10.79倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.7%(配当金37.15円)
ここも業績は安定成長していて、本当に素晴らしいです。残念なのは株価だけですね 笑。
NISA枠なので期限までは持っています。

日本商業開発・クルーズともに軟調なのでパフォーマンスはかなりひどいですが、気長に頑張りたいと思います。
もう一銘柄何か突っ込む対象が欲しいところです。




4月パフォーマンス  -3.5
年間パフォーマンス    -3.18% 


  平均取得 年初 4月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 163 165.21 17.8% 1.4% 39%
日本商業開発 1593 2004 1882 18.1% -6.1% 29%
日本管理センター 1273 1301 1314 3.2% 1.0% 11%
クルーズ 3209 2749 3425 6.7% 24.6% 6%
エリアリンク 1190 1247 1524 28.1% 22.2% 4%
日本駐車場開発 104 166 144 38.5% -13.3% 2.8%
M&Aキャピタル 1785 3200 5010 180.7% 56.6% 2.7%
日本M&Aセンター 3216 3250 3810 18.5% 17.2% 1.6%
FPG 471 1009 968 105.5% -4.1% 0.6%
      3.6%
ドル   116.72 111.22   -4.7% 0.02%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

ついにマイナスとなってしまいました。お恥ずかしいです。
先月は銘柄の大幅整理とクルーズを購入しました。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER17倍 前期PBR1.4倍
持ってるドルはこの調整局面でほぼ買い付けしました。

■日本商業開発  前期PER5.68倍(EPS331.28) 前期配当利回り2.9%(配当金55円)

あまりにも下がるので少し買い増ししました。えなふんさんとすぽさんの対談でナンピンは3,4割下がったらとのコメントがあり、だらだら下がる局面ではだめだなあと感じました。5月は本決算の発表ですが今期は特別利益の割合が大きいので、来期1年も我慢の年になりそうです。

■日本管理センター 今期PER14.35倍(EPS91.52) 今期配当利回り2.81%(配当金37円)
クルースの購入資金を捻出するために、大きく売りました。不動産株の比率が高いので、商業開発と天秤にかけてこちらを売ることにしました。

■クルーズ 前期PER28.87倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.43%(配当金15円)
PFの6%まで買いました。EC銘柄で何か仕込みたく、ファッションが有望と考え本来であればスタートゥデイが本命ですが(今回もすごい決算でした)、M&Aキャピタルのようにサイズが小さいほうが跳ねると考えたのと、業態転換中でまだゲームの比率が高いのでその辺の評価がされていないとの思惑で仕込んでみました。利益に占める割合がまだ小さいので5月の決算発表を見てどこまで突っ込むか検討したいと思います。

■エリアリンク 今期PER13.81倍(EPS110.31) 今期配当利回り2.62%(配当金40円)
第1Qの決算も株価も堅調です。この辺がパフォーマンスに全くいい影響がないのもPFに占める割合が4%ではいたしかたないかと。気に入ったら10%くらいまでは一気に買い増さないとよいパフォーマンスが出ないと最近あらためて思いました。

■日本駐車場開発 今期PER25.53倍(EPS5.64) 今期配当利回り2.4%(配当金3.5円)
年初来
-13.3%と持ち株で最低のパフォーマンスです。今年も暖冬の影響もありましたがPERで見ると割高かと。配当で株価下支えしている感じです。今年のNISA枠が少しだけ余っていたので買い増ししました。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER35.62倍(EPS140.63)
予定通り上方修正を発表しましたが、まだまだ控えめですね。PERも35倍と同業よりもかなり低いのでさらなる上ぶれを見込んで50倍までは行くのではないでしょうか。かなり手放してるだけに喜び半減です。売りは本当に難しいです。

■日本M&Aセンター 今期PER45倍(EPS84.62) 今期配当利回り0.89%(配当金34円)
株価も上場来高値を更新し続けていて決算発表も順調です。年初来+17%は普通に見れば凄いパフォーマンスですが、M&Aキャピタルと比べてしまうと複雑な心境です 苦笑。どこか大きく調整局面あればM&A関係で大きなポジションを取りたいです。

■FPG    今期PER10.42倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.83%(配当金37.15円)
NISA分以外は全株売却しました。第2Q決算も順調だったのでこれも売りは早かったですね。どこまで反応するかは未知数ですが。

打ち手が裏目裏目に出てのこのパフォーマンスなので、納得はしていますが悔しいですね。
一昨日愛媛出張で以前カンブリア宮殿に出演されていた凄腕の投資家兼事業家の方と話す機会があり、常に投資しているのは2,3銘柄とのこと。僕もこれはという銘柄に集中投資するスタイルに変えて行こうかとあらためてお話して思いました。



 

3月パフォーマンス  -1.52
年間パフォーマンス    0.34% 

商業開発の続落で厳しい戦いです。

  平均取得 年初 3月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 162.98 166.68 20.8% 2.3% 36%
日本商業開発 1587 2004 1820 14.7% -9.2% 27%
日本管理センター 1273 1301 1361 6.9% 4.6% 16%
エリアリンク 1190 1247 1485 24.8% 19.1% 4%
M&Aキャピタル 1785 3200 5480 207.0% 71.3% 3.0%
日本駐車場開発 104 166 148 42.3% -10.8% 2.8%
FPG 813 1009 987 21.4% -2.2% 2.1%
日本M&Aセンター 3216 3250 3620 12.6% 11.4% 1.5%
レンディング・クラブ 13.49 5.25 5.49 -59.3% 4.6% 1.0%
クルーズ 2066 2749 3410 65.1% 24.0% 0.9%
レントラックス 777 690 1082 39.3% 56.8% 0.7%
COOKPAD 998 1075 940 -5.8% -12.6% 0.5%
      1.8%
ドル   116.72 112.58   -3.5% 2.3%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER17倍 前期PBR1.5倍
直近の上げが早かっただけに、調整入ってます。

■日本商業開発  今期PER5.49倍(EPS331.28) 今期配当利回り3%(配当金55円)

年初来
ー9.2%はきついですね。このポジションを維持するかかなり悩ましいです。
来期四季報予想EPS170.8円で今の株価を計算すると、PER10.65倍なので来期予想でサプライズでもない限り、この辺で当分落ち着きそうですね。

■日本管理センター 今期PER14.87倍(EPS91.52) 今期配当利回り2.71%(配当金37円)
この株はPER15から18倍がレンジですね。

■エリアリンク 今期PER13.46倍(EPS110.31) 今期配当利回り2.69%(配当金40円)

■日本駐車場開発 今期PER26.24倍(EPS5.64) 今期配当利回り2.36%(配当金3.5円)

■FPG    今期PER10.63倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.76%(配当金37.15円)
ポジション0にしようかと思いましたが、配当利回り3.76%は魅力的ですね。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER52.14倍(EPS105.1)
短期の急騰なのでかなり悩ましいです。上方修正必至なのでPERで見れば日本M&Aセンターやストライクから見れば上ぶれ余地高いと思っていますが、いつもその理論で売り損ねているのでよく考えてみたいです。どちらにしても決算前に相場は終わると予想します。

■日本M&Aセンター 今期PER47.46倍(EPS76.28) 今期配当利回り0.74%(配当金27円)
地味に上場来高値更新中です。時価総額が大きいからか急騰はしない分、じっくり持っていられます。つまらないともいえますが。

レンディング・クラブ

■クルーズ 前期PER28.75倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.44%(配当金15円)

大きく買い増しを検討しています。ここ数日急騰しているのでタイミング逃しましたが。ひと相場来る予感がしてます。

■COOKPAD 前期PER25.04倍(EPS37.53) 前期配当利回り1%(配当金10円)

■レントラックス 今期PER22.94倍(EPS47.16) 今期配当利回り0.55%(配当金6円)

2月パフォーマンス  2.85%
年間パフォーマンス    1.89% 

プラスになりましたが、この相場ではかなりいまいちですね。

  平均取得 年初 2月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 162.98 170.63 23.7% 4.7% 37%
日本商業開発 1587 2004 1903 19.9% -5.0% 28%
日本管理センター 1273 1301 1360 6.8% 4.5% 16%
エリアリンク 1190 1247 1515 27.3% 21.5% 4%
日本駐車場開発 104 166 151 45.2% -9.0% 3%
FPG 813 1009 1098 35.1% 8.8% 2.3%
M&Aキャピタル 1785 3200 3980 123.0% 24.4% 2.2%
日本M&Aセンター 3216 3250 3445 7.1% 6.0% 1.4%
レンディング・クラブ 13.49 5.25 5.58 -58.6% 6.3% 1.0%
クルーズ 2066 2749 2727 32.0% -0.8% 0.7%
COOKPAD 998 1075 960 -3.8% -10.7% 0.5%
レントラックス 777 690 785 1.0% 13.8% 0.5%
      1.6%
ドル   116.72 112.58   -3.5% 2.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER18倍 前期PBR1.6倍
アップル株で16億ドルの含みは朗報です。そろそろ本決算の発表ですね。

■日本商業開発  今期PER5.74倍(EPS331.28) 今期配当利回り2.89%(配当金55円)

上方修正でても下落。来期予想への警戒感か不動産フロービジネスへの嫌悪感ですかね。

■日本管理センター 今期PER14.86倍(EPS91.52) 今期配当利回り2.72%(配当金37円)
決算直後の下落からの上げ、どこか大きな買いが入ったのでしょうか。

■エリアリンク 今期PER13.73倍(EPS110.31) 今期配当利回り2.64%(配当金40円)
年初来21.5%の上げで貢献してくれてます。本決算も順調でしたね。

■日本駐車場開発 今期PER26.77倍(EPS5.64) 今期配当利回り2.31%(配当金3.5円)
2年連続で暖冬による下方修正。進捗よかっただけに残念ですが、しょうがないですね。

■FPG    今期PER11.82倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.38%(配当金37.15円)
メールで在庫の案内が来たので、案外販売苦戦してるんですかね。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER37.88倍(EPS105.1)
年初来24.4%の上げなので、M&Aセンターとの入れ替えは今のところ裏目に出てます 苦笑。

■日本M&Aセンター 今期PER45.16倍(EPS76.28) 今期配当利回り0.78%(配当金27円)
上方修正出ても織り込み済みでしたね。本決算まで待ちです。

レンディング・クラブ
年初から調子よく上げてたのですが、急失速です。決算そろそろなのでそこで考えます。

■クルーズ 前期PER22.99倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.55%(配当金15円)
業態転換中なので、気長に持ち続けます。タワー投資顧問の買い増しは心強いです。

■COOKPAD 前期PER25.58倍(EPS37.53) 前期配当利回り1%(配当金10円)
興味ない上に含み損なので、どうしますかね。

■レントラックス 今期PER16.65倍(EPS47.16) 今期配当利回り0.76%(配当金6円)
年初来13.8%アップと気がつけば含み益状態に。クックパッド同様興味冷めたのでどこかのタイミングで売ろうかと。



 

1月パフォーマンス  -0.93
年間パフォーマンス    -0.93% 

 
  平均取得 年初 1月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 162.98 164.14 19.0% 0.7% 36%
日本商業開発 1567 2004 1967 25.5% -1.8% 28%
日本管理センター 1273 1301 1288 1.2% -1.0% 15%
エリアリンク 1190 1247 1265 6.3% 1.4% 4%
日本駐車場開発 104 166 153 47.1% -7.8% 3%
M&Aキャピタル 1785 3200 4125 131.1% 28.9% 2.3%
FPG 813 1009 1012 24.5% 0.3% 2.2%
日本M&Aセンター 3216 3250 3285 2.1% 1.1% 1.4%
レンディング・クラブ 13.49 5.25 6.17 -54.3% 17.5% 1.2%
クルーズ 2066 2749 2980 44.2% 8.4% 0.8%
COOKPAD 998 1075 1007 0.9% -6.3% 0.6%
レントラックス 777 690 710 -8.6% 2.9% 0.4%
      2.5%
ドル   116.72 113.53   -2.7% 2.4%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER17.4倍 前期PBR1.5倍
ちまたではトランプ銘柄と書かれてます。前期決算発表はそろそろでしょうか、楽しみです。

■日本商業開発  今期PER7.71倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.54%(配当金50円)

2月の決算が楽しみではありますが不動産株の全体の比率を下げてはおきたいので、悩ましいところです。
本決算後に考えようかと。

■日本管理センター 前期PER16.84倍(EPS76.48) 前期配当利回り2.48%(配当金32円)
2月13日に本決算発表なので、そこまでは辛抱ですね。一度大きく跳ねた銘柄はそこで痛い目見た人が多いのでなかなか業績と連動していかないですね。

■エリアリンク 前期PER14.22倍(EPS88.9) 前期配当利回り3.08%(配当金39円)
ここも2月14日の本決算発表なので、どういう予想がでるか。

■日本駐車場開発 今期PER24.59倍(EPS6.22) 今期配当利回り2.28%(配当金3.5円)
持株では年始からみると一番の下落です。今年は雪の心配は無さそうなので、ひとまず安心かと。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER39.24倍(EPS105.1)
年末少し売ったのが悔やまれます 苦笑。買値の2倍いったので嬉しいですね!

■FPG    今期PER10.89倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.67%(配当金37.15円)
第一Qの進捗悪かったですね、季節性があると説明ありましたが。1000円割れるかなと思いましたが、踏みとどまってます。

■日本M&Aセンター 今期PER48.77倍(EPS67.35) 今期配当利回り0.82%(配当金27円)
まさかの決算後の暴落。上方修正が無かったからですかね。それはM&Aキャピタルも一緒なので投資家の期待がもっと高かったんですかね。もっと下げれば買い増ししていこうかと。

レンディング・クラブ
今のところ売らなくて良かったです。M&Aキャピタルに次いで上げてます。本決算見て考えます。

■クルーズ 前期PER25倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.5%(配当金15円)
マイネットへのゲーム事業売却で利益下方してました。ある意味売って正解ということかと前向きにとらえてます。同業のZOZOは凄い決算です。

■COOKPAD 前期PER26.83倍(EPS37.53) 前期配当利回り0.99%(配当金10円)
最近は熱が冷めてきました。

■レントラックス 今期PER14.96倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.84%(配当金6円)
年始から思いの他上げてます。本決算前後に売りを検討しようかと。


12月パフォーマンス     前月比3.67%(前月8.61%)
2016年パフォーマンス   
    11.37 %(2015年11.70%


  平均取得 年初 12月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 162.98 18% 23% 37%
日本商業開発 1567 1782 2004 28% 12% 28%
日本管理センター 1273 1460 1301 2% -11% 15%
エリアリンク 1190 1247 5%   4%
日本駐車場開発 104 139 166 60% 19% 3%
FPG 813 956 1009 24% 6% 2%
M&Aキャピタル 1785 1835 3200 79% 74% 1.8%
日本M&Aセンター 3216 3250 1%   1.3%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 5.25 -61% -52% 1%
クルーズ 2066 2940 2749 33% -6% 0.8%
COOKPAD 998 1075   0.6%
レントラックス 777 808 690 -11% -15% 0.4%
      2.4%
ドル   120.48 116.72   -3% 2.4%

※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。


年間パフォーマンスが2015年とほぼ同じ11%でした。20%はなかなか難しいですね。
今月はいくつか売り買いしました。
銀行経由で持ってたファンドを2本とアメイズを全て売却し、レントラックス・M&Aキャピタルを一部売却しました。
レントラックスは全て売りたかったのですが、売り損ねました。
新規で日本M&Aセンターを購入しました。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER17.3倍 前期PBR1.5倍
ドルベースですが年初来+23%と大きく貢献してくれました。PBR1.3倍になったところで買い増しを検討したいところです。

■日本商業開発  今期PER7.85倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.5%(配当金50円)

年末の上げで何とか2000円台に乗りました。今回の決算発表は去年のような悲惨なことにならないと信じたいです 笑

■日本管理センター今期PER17倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.46%(配当金32円)
年初来-11%とPF内でのシェアが高いだけに、足を引っ張られました。

■エリアリンク 今期PER14倍(EPS88.9)今期配当利回り3.1%(配当金39円)
同業のパルマについて書いてあったブログでトランクルームのREITの可能性が書いてあり、まさにエリアリンクこそ可能性あるのではと思いました。年明けの買い増しを検討してます。

■日本駐車場開発 今期PER26.7倍(EPS6.22) 今期配当利回り2.1%(配当金3.5円)
先日日経に大型ビルの相次ぐ完成で駐車場料金が軟調との記事が出ていて、駐車場開発の方がコメントしていました。
駐車場経営の難易度が上がるということは外注ニーズが高まると前向きに考えてます。

■FPG    今期PER10.9倍(EPS92.87) 今期配当利回り3.7%(配当金37.15円)
やっと1000円の大台に乗りました。金額的にはまだまだ買えるレベルです。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER30.44倍(EPS105.1)

増資リスクと同業の日本M&Aセンターと入れ替える意味で一部売却しました。

■日本M&Aセンター 今期PER48.25倍(EPS67.35) 今期配当利回り0.83%(配当金27円)
高PERなので悩みましたが半期で利益進捗率が70%で上方修正が期待できるので、発表前に買っておこうと思いました。

レンディング・クラブ
節税を兼ねて売ろうとさんざん悩みましたが、結局売れませんでした。損切りができないこの性格がだめなんですよね。
金利先高感のなか、再び復活するのではという淡い期待で年明けの決算発表を見て再考したいと思います。

■クルーズ 前期PER23倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.5%(配当金15円)
何とか年初来に近くなりました。業態転換の先行きが楽しみです。

■COOKPAD 前期PER28.64倍(EPS37.53) 前期配当利回り0.93%(配当金10円)
今年買ったのであまり関係ないですが、今日の日経の値下がり率-58.52%で年間2位でした。
ちなみに1位はコロプラです。

■レントラックス 今期PER14.54倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.87%(配当金6円)
未練ないのでどこかで売却します。

今年も皆さん1年間お付き合いいただきありがとうございました。
波乱の1年でしたね。来年も同じような展開になる可能性高いと考えているので、その時はびびらず買い向かいたいと思います。(いつもそう思ってできませんが 苦笑)

引き続き来年もよろしくお願いします。






11月パフォーマンス     前月比8.61%(前月5.52%)
2016年パフォーマンス   
     7.09%(前月-1.33
%)

  平均取得 年初 11月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 157.44 14% 19% 34%
日本商業開発 1567 1782 1925 23% 8% 27%
日本管理センター 1273 1460 1379 8% -6% 16%
エリアリンク 1190 1394 17%   4%
日本駐車場開発 104 139 164 58% 18% 3%
M&Aキャピタル 1785 1835 3055 71% 66% 2.5%
外国株式インデックス 10786 21268 20331 88% -4% 2.4%
FPG 813 956 913 12% -4% 1.5%
米国配当成長株 11594 11882 11780 2% -1% 1.5%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 5.66 -58% -49% 1%
クルーズ 2066 2940 2511 22% -15% 0.7%
レントラックス 777 808 727 -6% -10% 0.6%
COOKPAD 998 1026   0.5%
アメイズ 755 835 11%   0.2%
      2.4%
ドル   120.48 112.74   -6% 2.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

苦節1年。やっと年間PFがプラスに戻りました。トランプさまさまです 笑。
月末に外国株式インデックスと米国配当成長株を半分売却しました。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER16.7倍 前期PBR1。4倍
http://www.morningstar.co.jp/frstock_us/stock.html?symbol=BRK.B
円安もあいまってやっと貢献してくれました。アナリストレポートを見ると170ドルが適正と書いてあるので、期待したいところです 笑。

■日本商業開発  今期PER7.54倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.6%(配当金50円)

ファンドへの順調な売却で株価も順調です。それなりの不動産投資家が売りにまわってるとの情報がちょこちょこ入ってきているのと、金利の先高感もあるので少し調整売りは検討したいです。

■日本管理センター今期PER18倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.3%(配当金32円)
特にコメントはないです。

■エリアリンク 今期PER15.68倍(EPS88.9)今期配当利回り2.8%(配当金39円)
買い増しする前に少し上がってしまいました。痛し痒しです。

■日本駐車場開発 今期PER44倍(EPS3.72) 今期配当利回り2.13%(配当金3.5円)
じりじり上がってますが利回り的にも危険水準かと。持株比率低いので売るほどではないですが。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER29倍(EPS105.1)
先月も少し売りました。PER的にはまだまだだと思いますが、業界1位のM&Aセンターのほうが配当もありどこかで入れ替えたいと考えてます。

■FPG    今期PER9.83倍(EPS92.87) 今期配当利回り4.06%(配当金37.15円)
利回り的にもまだまだ割安なのと、オフィスの小口分譲は専業のボルテックス(未上場)が絶好調なので個人的にはまだまだ成長の伸びしろはあるかと。

レンディング・クラブ
今年もそこそこ売却益出てるのでこの銘柄の損をあてるか、悩ましいところです。金利高はソーシャルレンディングには追い風だと思うので、もう少し考えたいと思います。

■クルーズ 前期PER21倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.6%(配当金15円)
タワー投資顧問効果でじりじり上がってます。業態転換暖かく見守りたいです。

■レントラックス 今期PER15.32倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.82%(配当金6円)
含み損で売るのもしゃくなので(苦笑) 買値上回ったら速攻売ろうかと。

■COOKPAD 前期PER27倍(EPS37.53) 前期配当利回り0.97%(配当金10円)
買い増ししようと思ってましたが、熱冷め気味です 笑。

アメイズ  
今期PER14.52倍(EPS57.5) 今期配当利回り2.4%(配当金20円)
震災の影響は良くも悪くもなさそうです。含み益状態なので売ろうかな。


10月パフォーマンス     前月比5.52%(前月4.67%)
2016年パフォーマンス   
  -1.33%(前月-6.49
%)

  平均取得 年初 9月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 144.3 5% 9% 30%
日本商業開発 1567 1782 1841 17% 3% 27%
日本管理センター 1273 1460 1406 10% -4% 17%
外国株式インデックス 10786 21268 18844 75% -11% 5%
エリアリンク 1190 1195 0.4%   4%
M&Aキャピタル 1785 1835 2579 44% 41% 2.93%
米国配当成長株 11594 11882 10705 -8% -10% 2.88%
日本駐車場開発 104 139 143 38% 3% 2.79%
FPG 813 956 920 13% -4% 1.52%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.93 -63% -55% 0.9%
レントラックス 777 808 788 1% -2% 0.7%
クルーズ 2066 2940 2409 17% -18% 0.68%
COOKPAD     998
999
0.57%
アメイズ 755 827 10%   0.2%
      2.19%
ドル   120.48 104.72   -13% 2.21%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

何とか年初来近くまで戻してきました。あと2ヶ月でプラスになればと。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER13.9倍 前期PBR1。4倍
PER・PBRはモーニングスターから引っ張ってきました。
http://www.morningstar.co.jp/frstock_us/stock.html?symbol=BRK.B
この株はPBRがひとつの指標かと。PBR1.2倍以下で自社株買いをするといっているので。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-01-07/O0KF1K6JIJUP01

■日本商業開発  今期PER7.21倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.7%(配当金50円)
多分来週発表される第2Qの決算が楽しみです。

■日本管理センター今期PER18.38倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.27%(配当金32円)
来期EPSを20%アップとしてもPER15倍なので、妥当な価格かと。

■エリアリンク 今期PER13.44倍(EPS88.9)今期配当利回り3.26%(配当金39円)
第3Qの決算も順調でしたね。買い増しを検討したいです。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER24倍(EPS105.1)
昨日は噴きましたね!同業のM&Aセンター、ストライクの高PERから見れば割安かと 笑。

■FPG    今期PER9.9倍(EPS92.87) 今期配当利回り4%(配当金37.15円)
決算相変わらず固い予想でしたね。利回りも4%の大台にのったので今日の上げは必至かと。
なぜか昨日facebookでお友達ではありませんか?に何か見たことある名前だなと思ったら谷村社長が出てきました。決算発表前だったので期待してしまいました 笑。どういうアルゴリズムなのでしょうか?

レンディング・クラブ
前回の謎の急騰からの急落。一番の問題児です。損切りしたいのですがなかなか踏み切れずこれが僕の一番課題かと。
ハンファ生命が4。1%取得 結構話題にはことかかない銘柄です。
http://www.nna.jp/articles/show/1521719

■レントラックス 今期PER16.6倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.76%(配当金6円)
すぽさん効果で含み益です。売却候補の一つではあります。

■クルーズ 前期PER20倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.62%(配当金15円)
業態転換発表で一時急落しましたが、戻してきましたね。宝くじ気分で持ち続けたいと思います。第2のスタートゥデイになるか。

アメイズ  
今期PER14.38倍(EPS57.5) 今期配当利回り2.4%(配当金20円)
個人的には興味が冷めてしまっているので、ここも売却候補の一つです。

■COOKPAD 前期PER26倍(EPS37.53) 前期配当利回り1%(配当金10円)
株価動くようならもう少し買い増ししようかと。




 

昨日エリアリンクを少し買い増ししました。

9月パフォーマンス     前月比4.67%(前月-2.07%)
2016年パフォーマンス   
  -6.49%(前月-10.63
%)

  平均取得 年初 9月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 143.59 4% 9% 31%
日本商業開発 1567 1782 1719 10% -4% 27%
日本管理センター 1273 1460 1266 -1% -13% 16%
外国株式インデックス 10786 21268 18510 72% -13% 5%
エリアリンク 1190 1111 -7%   3.5%
米国配当成長株 11594 11882 10832 -7% -9% 3%
日本駐車場開発 104 139 141 36% 1% 2.9%
M&Aキャピタル 1785 1835 2165 21% 18% 2.6%
FPG 813 956 931 15% -3% 1.15%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 6.08 -55% -45% 1.13%
レントラックス 777 808 717 -8% -11% 0.71%
クルーズ 2066 2940 2269 10% -23% 0.68%
アメイズ 755 798 6%   0.2%
      2.9%
ドル   120.48 101.23   -16% 2.3%
 
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
バフェットの永久保有銘柄ウエルズファーゴの不正の影響かと思いますが、軟調です。ウエルズファーゴを買おうか考えてます。今回の不正の暴落でバフェットは買い増しているんではないでしょうか、アメックスも不正の暴落で大きく買いましたエピソードもあったので。

■日本商業開発  今期PER6.73倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.91%(配当金50円)
大型の販売実績のリリースで今期の利益も底堅いとの思惑からかここにきて好調です。

■日本管理センター今期PER16.55倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.52%(配当金32円)
じりじり戻してはいますが、この辺の株価が落としどころのような気がします。

■エリアリンク 今期PER12.5倍(EPS88.9)今期配当利回り3.5%(配当金39円)
ここは逆にじりじり下げていますが、もっと下がるようであればさらなるナンピンを検討したいところです。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER28倍(EPS76.46)
同業のストライクが好決算だったので、業界の絶好調が伺えます。気長に2倍を狙いたいと思います。

■FPG    今期PER10.5倍(EPS88.41) 今期配当利回り3.8%(配当金35.5円)
日本商業開発と同じくこの成長でこのPER。いつか報われることを信じて持ち続けます。

レンディング・クラブ
謎の高騰後は膠着状態。どこかM&Aしてくれることを祈って持ち続けたいと思います。

■レントラックス 今期PER15倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.83%(配当金6円)
まかさの人気投資家ブロガーすぽさん購入で、俄然人気化してくれました。レントラックスの議論には僕も参加しただけに感慨深いです。

■クルーズ 前期PER19倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.66%(配当金15円)
ここもじりじり値を戻してきました。ショップリストにも期待したいところです。

アメイズ  今期PER18倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.5%(配当金20円)
気がつけば買値を上回ってました、。熊本の影響が気になるところです。

今話題のきみの名はを家族で見てきました。映画館はほぼ若い人ばかりで少し浮いてた感も否めないですが、個人的にはすごく面白かったです。




 

先月は資金を追加投入してエリアリンク・管理センターを買い増ししました。

8月パフォーマンス     前月比
-2.07
%(前月0.43%)
2016年パフォーマンス   
  -10.63%(前月-9.26%)

 
 
平均取得 年初 8月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 150.49 9% 14% 34%
日本商業開発 1567 1782 1624 4% -9% 26%
日本管理センター 1278 1460 1133 -11% -22% 14%
外国株式インデックス 10786 21268 18845 75% -11% 5.6%
米国配当成長株 11594 11882 11244 -3% -5% 3.3%
日本駐車場開発 104 139 130 25% -6% 2.8%
M&Aキャピタル 1785 1835 1984 11% 8% 2.5%
FPG 783 956 927 18% -3% 1.2%
エリアリンク 1240 1141 -8%   1.2%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 5.41 -60% -51% 1.0%
クルーズ 2066 2940 2150 4% -27% 0.67%
レントラックス 777 808 584 -25% -28% 0.60%
アメイズ 755 741 -2%   0.2%
      3.9%
ドル   120.48 103.13   -14% 2.4%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
年初来で+14%(ドルベース)と持株で一番順調です。円高なのでパフォーマンスへの寄与はないですが、円ドルのバランスのために買い増しはどこかで検討したいです。

■日本商業開発  今期PER6.36倍(EPS255.16) 今期配当利回り3.07%(配当金50円)
第1Qの決算はパッとしなかったですが新たなファンドの組成で仕入れの出口が確定したので、期待したいところです。持株比率が高いので買い増しはしませんが、追加購入したいレベルの価格です。

■日本管理センター今期PER14.81倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.82%(配当金32円)
今回の元凶です 苦笑。PER15倍は買った当時(4年ぐらい前)と同じなのと武藤社長の説明を聞いて少し買い増ししました。買値11円下がりました。もう少し買い増し予定です。
管理センターのホルダーの方は必見です!
http://www.irwebcasting.com/20160823/1/f079f5833c/mov/main/index.html
管理戸数の急減も「イーベストへのシフト」「オーナーが強気でサブリースの価格が高止まりだったので」
とのこと。ここにきて景気の先行き不安でオーナーも弱気になってきたのでまた管理物件の営業は攻めにいくそうです。不動産はいろいろ情報集めると弱含みですね。

■日本駐車場開発 今期PER35倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.7%(配当金3.5円)
PERで見ると危険水準です。売る気はないですが。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER26倍(EPS76.46)
急騰後の急落。レントラックスやFPGの教訓で少し売っておきましたが、買い戻しの予定がないので実際どうなのかは数年後に答え合わせかと。エナフンさんはこういった売買に否定的です。バフェットもやらないのでどうなんでしょうかね。戒めの意味でエナフンさんの記事をリンクしておきます。
http://ameblo.jp/okuyama-tukito/entry-12175437425.html
http://ameblo.jp/okuyama-tukito/entry-12175765085.html

■FPG    今期PER10.48倍(EPS88.41) 今期配当利回り3.8%(配当金35.5円)
ここもパッとしないですが、配当利回りから見ると下値ではあるかと。

■エリアリンク 今期PER12.83倍(EPS88.9)今期配当利回り3.4%(配当金39円)

もう少し買い増し予定です。

レンディング・クラブ
謎の急騰です。これだけ悪材料のなか何があったのでしょうか。年初来・買値から見たら頭痛いですがフィンテックの将来を信じてとりあえず持ち続けます。

■クルーズ 前期PER18倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.7%(配当金15円) 
さえないです。持株比率下位企業は宝くじ的な感覚ですね。

■レントラックス 今期PER12.3倍(EPS47.45) 今期配当利回り1%(配当金6円)
ついにPER12倍まで下がってきました。人気無いですね。ここもとりあえず放置です。

アメイズ  今期PER17倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.7%(配当金20円)
レントラックスに次いで興味を失ってます 笑。

 

日銀に救われました。
ずっと我慢の日々ですね。

 月パフォーマンス     前月比0.43%(前月-10.68%)
2016年パフォーマンス      -9.26%(前月-9.64
%)

 
  平均取得 年初 7月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 144.27 5% 9% 34%
日本商業開発 1567 1782 1529 -2% -14% 26%
日本管理センター 1289 1460 1305 1% -11% 16%
外国株式インデックス 10786 21268 18917 75% -11% 5.8%
米国配当成長株 11594 11882 11411 -2% -4% 3.5%
M&Aキャピタル 1785 1835 2155 21% 17% 2.8%
日本駐車場開発 104 139 124 19% -11% 2.8%
FPG 783 956 1037 32% 8% 1.4%
エリアリンク 1240 1215 -2%   1.3%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.62 -66% -58% 0.9%
レントラックス 777 808 677 -13% -16% 0.7%
クルーズ 2066 2940 1931 -7% -34% 0.6%
アメイズ 755 739 -2%   0.2%
      1.4%
ドル   120.48 103.47   -14% 2.5%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
円高でパッとしないですが、年始来は株価で+9%なので満足してます。

■日本商業開発  今期PER6倍(EPS255.16) 今期配当利回り3.27%(配当金50円)
第一四半期の決算発表を楽しみに待ちたいと思います。不動産市況は絶好調なので、忍の一字かと 苦笑。

■日本管理センター今期PER17倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.45%(配当金32円)
株価はかなり軟調ですね。ただPERから見ると妥当かと。去年の40倍は何だったんですかね。管理戸数の増加数が前期よりも減少しているのが気になりますが、売買に期待です。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER28倍(EPS76.46)
上方修正が発表されました。持株の上方修正は本当に嬉しいですね。決算発表の失望売り(固めの決算予想)で買って上方修正発表(毎年の常連)で売りというのも小遣い稼ぎにはありな投資かも。

■日本駐車場開発 今期PER33.7倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
ここもあせらずじっくりですね。

■エリアリンク 今期PER13.66倍(EPS88.9)今期配当利回り3.2%(配当金39円)
33円から39円の増配の発表がありました。嬉しいですね!配当利回りも魅力的なので買い増しを検討したいです。

■FPG    今期PER11.72倍(EPS88.41) 今期配当利回り3.4%(配当金35.5円)
第3四半期の決算発表の進捗はなんのサプライズもなかったですね。

レンディング・クラブ
バッド情報続くなかでの横ばいの株価なので、気長に持ってます。

■レントラックス 今期PER14.26倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.88%(配当金6円)
相変わらず月次の売上はいいので、どこかではまた株価見直しされるかと。8月10日の進捗率期待したいです。

■クルーズ 前期PER倍16.27倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.77%(配当金15円) 
ポケモンGOの影響が短期的には心配ですが。

アメイズ  今期PER17倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.7%(配当金20円)
株価買値近くまで戻りました。熊本での復興特需どうなんでしょうか。

月一回の振り返りは、本当にいいですね。

 

商業開発からのグルメ券が届きました。
優待はどうなの?と思いつつ嬉しいですね。
年初来-20%くらいを覚悟してましたが、-10%であれば許容範囲です(強がってます 笑)。

6月パフォーマンス     前月比-11%(前月-6%)
2016年パフォーマンス      -10%(前月+1.16
%)


  平均取得 年初 6月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 142.12 3% 8% 34%
日本商業開発 1567 1782 1500 -4% -16% 25%
日本管理センター 1289 1460 1358 5% -7% 17%
外国株式インデックス 10786 21268 17345 61% -18% 5.4%
米国配当成長株 11594 11882 10593 -9% -11% 3.3%
M&Aキャピタル 1785 1835 2367 33% 29% 3.1%
日本駐車場開発 104 139 123 18% -12% 2.8%
エリアリンク 1240 1309 6%   1.4%
FPG 783 956 1043 33% 9% 1.4%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.76 -65% -57% 0.9%
レントラックス 777 808 699 -10% -13% 0.8%
クルーズ 2066 2940 1981 -4% -33% 0.7%
アメイズ 755 691 -8%   0.2%
      1.4%
ドル   120.48 102   -15% 2.5%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
円ベースで見るとマイナスかと思いますが、ここは安心して持ってます。

■日本商業開発  今期PER5.9倍(EPS255.16) 今期配当利回り3.3%(配当金50円)
この持株比率でなければ買い増ししたい水準です。フロービジネスで対前年ですごい決算の会社は以前のFPGもそうですが、固い予想が出て暴落という構図ですね。この経験は次に生かしていきます。

■日本管理センター今期PER17.7倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.35%(配当金32円)
PER・配当利回りともに適正かと。投資用物件の異常な市場の過熱に売買での利益伸長が期待できるかと。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER38.6倍(EPS61.26)
同業のストライクもかなり順調ですね。PER40倍なのでさすがに割高だと思いますが、需要がかなり強いので、3000円前後まで勝負しようかと。

■日本駐車場開発 今期PER33.4倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
PERは割高ですが、配当利回りで見ると妥当かと。ここは東南アジアが期待大ですね。

■エリアリンク 今期PER14.7倍(EPS88.9)今期配当利回り2.5%(配当金33円)
EUパニックでも追加購入しましたがまだ金額的には妥当なので、追加購入予定です。

■FPG    今期PER11.8倍(EPS88.43) 今期配当利回り3.4%(配当金35.5円)
ここもEUパニックで追加購入しましたが、まだ割安なのでどこかでは追加購入したいです。

レンディング・クラブ
スキャンダル続きますね、大底なのかもうダメなのか、ちょっと判断しかねるのでとりあえず様子見ですかね。持ってるのは意地ですね 笑。

■レントラックス 今期PER14.73倍(EPS47.45)今期配当利回り0.85%(配当金6円)
この配当・時価総額・伸び率であれば妥当かと。PER20倍超えたら売却ですかね。熱は冷めてます 笑。

■クルーズ 前期PER倍16.7倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.75%(配当金15円) 
通販事業のテレビCMやるみたいですね。ここは宝くじ的のりですね。

アメイズ  今期PER15.8倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.9%(配当金20円)
復興特需を期待して買いましたが、熊本以外の九州のホテルはよく考えればだめですね。エリアリンクのほうに強く魅かれているので、放置か売却の予定です。

ブランジスタの暴落(ブログ紹介時の半分)を見て売りをどこかで挑戦したいですね。






 

かろうじて年間では+なので、よしとしないとですね。

5月パフォーマンス     前月比
-6%(前月-3.07%)
2016年パフォーマンス    +1.16%(前月+7.12
%)

5月末
  平均取得 年初 5月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 140.54 2% 6% 32%
日本商業開発 1567 1782 1814 16% 2% 27%
日本管理センター 1289 1460 1693 31% 16% 19%
外国株式インデックス 10786 21268 19645 82% -8% 5%
M&Aキャピタル 1785 1835 2175 22% 19% 3.8%
米国配当成長株 11594 11882 11569 0% -3% 3.2%
日本駐車場開発 104 139 131 26% -6% 3.0%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.76 -65% -57% 0.9%
レントラックス 777 808 784 1% -3% 0.75%
FPG 471 956 1231 161% 29% 0.75%
クルーズ 2066 2940 2135 3% -27% 0.6%
AIT 1124 1174 909 -19% -23% 0.5%
アメイズ 755 717 -5%   0.2%
      0.6%
ドル   120.48 111.27   -8% 2.4%

■日本商業開発    今期PER7.1倍(EPS255.16) 今期配当利回り2.76%(配当金50円)
特別利益は出資先の自社株買いによる逆のれん代でしたね。いいM&Aをしたと前向きに考えるようにします 笑。減益予想は攻めの投資なので、株価が割高になるか不動産市況にかげりが見られない限り保有しようと思ってます。

■バークシャー・ハサウェイ
アップル株の保有が話題になりましたね。IBMの2の舞にならなければいいのですが。

■日本管理センター 今期PER22倍(EPS76.48) 今期配当利回り1.9%(配当金32円)
適正な価格だと思います。配当高いので下落のリスクはそこまでないかと。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER35.5倍(EPS61.26)
前回はあまり期待できないと書きましたが先月は急騰しましたね。PERが危険水準に近いですが上方修正を期待して、持ち続けます。

■日本駐車場開発 今期PER35.6倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.7%(配当金3.5円)
ここもじりじり上がってきました。スキー事業が不安定ですが駐車場事業の海外に期待です。

レンディング・クラブ
持株の一番の問題児です。不祥事に次ぐ不祥事で、まだ出るかという感じでした。ソーシャルレンディングの未来は明るいと思っているので、気長に待ちます。

■レントラックス 今期PER16.52倍(EPS47.45)今期配当利回り0.76%(配当金6円)
決算もよく配当も始めました。PERで見ると割安です。

■FPG    今期PER14倍(EPS88.43) 今期配当利回り2.9%(配当金35.5円)
株価は順調です。PER・配当利回りから見てもまだ割安ですね。5月の募集も前年を大きく上回っているので上方修正もありそうですね。追加投資も要検討かもですね。

■クルーズ  前期PER18倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.7%(配当金15円) 
決算もパッとしなかったですね。ゲームのブレイクとECの急成長に期待します。

■AIT    今期PER15.8倍(EPS57.56) 今期配当利回り3.3%(配当金30円)
売却を考えていますので、特に感想はないです。

アメイズ  
今期PER16.46倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.8%(配当金20円)
打診買いの段階で終わってしまってます。次の決算で復興需要があったのか確認してからにするか、悩ましいです。

この振り返りは大事ですね。銘柄増えたらしんどいですが。

LINE上場決まりましたね。それを当て込んで以前NAVERを過去仕込んでましたが待ちきれず売ってしまいましたが。1兆円期待から6千億なので株価もどうなんでしょう。













 

4月パフォーマンス     前月比-3.07%(前月10.83%)
2016年パフォーマンス      +7.12%(前月
10.52%

  平均取得 年初 4月末 取得来 年初来 比率
日本商業開発 1567 1782 2235 43% 25% 32%
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 145.97 6% 11% 31%
日本管理センター 1289 1460 1605 25% 10% 17%
外国株式インデックス 10786 21268 19758 83% -7% 5%
米国配当成長株 11594 11882 11612 0% -2% 3%
M&Aキャピタル 1785 1835 1861 4% 1% 3%
日本駐車場開発 104 139 123 18% -12% 2.3%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 7.89 -42% -29% 1.4%
レントラックス 777 808 882 14% 9% 0.8%
FPG 471 956 1335 183% 40% 0.8%
クルーズ 2066 2940 2299 11% -22% 0.6%
AIT 1124 1174 899 -20% -23% 0.5%
アメイズ 755   756 0.13% 0.2%
ドル 120.48 108.99   -10% 0.5%
          2.2%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■日本商業開発    前期PER10.96倍(EPS203.86) 前期配当利回り2%(配当金45円)
5月10日の本決算発表がドキドキです。見ているブロガーの方がちらほら手放しているのは気になりますが。FPG急騰の時も決算後だったので、再現期待したいところです。

■バークシャー・ハサウェイ
年初来10%越えです。為替がー10%なので、いってこいの状態です 苦笑。

■日本管理センター 今期PER21倍(EPS76.48) 今期配当利回り2%(配当金32円)
パフォーマンスが先月よりもマイナスだったのは、管理センターが主犯かと 笑。PER21倍は妥当ですね。相場によっては15倍もある株ですが。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER30.37倍(EPS61.26)

半期決算を見て上方修正は固いかと思いますがPERも高いので、あまり期待はできないですね。

■日本駐車場開発 今期PER33.42倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
株価は当分岩の心電図ですね。

■レンディング・クラブ
急落した次の日に日経の夕刊で「貸し倒れの増加のリリース」でと書いてあり、またすぐ戻したのでよくわかりません。そろそろ第1Qの発表かと思うので、それを見て買い増しするか検討しようと思います。

■FPG    今期PER15.1倍(EPS88.43) 今期配当利回り2.65%(配当金35.5円)
今回の決算発表で少しEPS上がっているのと、増配を発表しました。増配は嬉しいですね!リリースの組成は計算するとそんなによくないのですが、決算資料だと対前年で上回っているので、不思議です。IRに問い合わせしてみようかと。

■レントラックス   今期PER23.4倍(EPS37.69) 
PERから見ると妥当ですね。M&Aキャピタルパートナーズと一緒で、この成長率で無配当だと下値が見えないですね。

■クルーズ  前期PER19.26倍(EPS119.32) 前期配当利回り0.6%(配当金15円) 
5月12日に決算発表です。何がでるか!

■AIT    今期PER15.6倍(EPS57.56) 今期配当利回り3.3%(配当金30円)
決算がいまいちだったので、半分売却しました。残り半分も売却予定です。

アメイズ  
今期PER17.35倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.64%(配当金20円)
打診買いのレベルなので、時間あるときに分析したいと思います。

銘柄多いので、少し整理したいですね。


 

3月パフォーマンス     前月比+10.83%(前月7.28%)
2016年パフォーマンス      +10.52%(前月-0.29%


今日は大きく下げてます。一日後だったら2,3%減ってました。
先月のマイナスから10%越えと出来すぎです。PF1位に躍り出た日本商業開発さまさまです。

  平均取得 年初 3月末 取得来 年初来 比率
日本商業開発 1567 1782 2261 44% 27% 31%
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 141.88 3% 7% 30%
日本管理センター 1289 1460 1852 44% 27% 19%
外国株式インデックス 10786 21268 19454 80% -9% 5%
M&Aキャピタル 1785 1835 1861 4% 1% 3%
米国配当成長株 11594 11882 11593 0% -2% 2.9%
日本駐車場開発 104 139 125 20% -10% 2%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 8.3 -38% -25% 1.5%
AIT 1124 1174 936 -17% -20% 1%
FPG 471 956 1357 188% 42% 0.77%
レントラックス 777 808 851 10% 5% 0.75%
クルーズ 2066 2940 2581 25% -12% 0.69%
ドル 120.48 112.4   -7% 2.2%
          0.1%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■日本商業開発    前期PER11倍(EPS203.86) 前期配当利回り2%(配当金45円)
3月決算なので来期予想増益であれば実質PER一桁です。上場来高値2648円超えたら一気に人気化するのではと妄想膨らみます。

■バークシャー・ハサウェイ
年初から好調です。やっと取得価格がドルベースでは超えましたが、急激な円高で円ベースですと微増です。
日本株・外国株の比率も一度再検討したいと思います。

■日本管理センター 今期PER24倍(EPS76.48) 今期配当利回り1.72%(配当金32円)
PERから見ると妥当なので、ここは期待せず株価維持してもらえれば。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER30倍(EPS61.26)

上方修正期待してのこのPERかと。最大手のM&Aセンターの株価上昇から見ると、やっぱり最大手じゃないとパフォーマンス厳しいんですかね 苦笑。

■日本駐車場開発  今期PER34倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
PER高めですが、配当利回りで下値固そうです。ストックビジネス・海外展開の2軸で業績期待してます。

■レンディング・クラブ
パフォーマンス最下位。持株では久々の大幅含み損を経験しました。高PER(LCは赤字ですが)株は気をつけないと怖いです。四半期推移は好調なので、買い増しして買値下げたいところです。

■AIT       前期PER15.8倍(EPS59.12) 前期配当利回り3.2%(配当金30円)
4月7日に決算発表、そこで何が出るか?正直熱も冷めているので(苦笑)、来期決算予想によっては売却も検討しようかと。

■FPG       今期PER15.6倍(EPS87.1) 今期配当利回り2%(配当金27円)
FPGを売って日本商業開発に乗り換えたのは、今時点では時期尚早でしたね 苦笑。伸びしろは日本商業開発の方が高いと信じてますが。組成のペースは対前年とそんなに変わらないので、NISAのみの投資のまま持ち続ける予定です。

■レントラックス   今期PER22.6倍(EPS37.69) 
ここに来て急騰してきました。持ち高も少ないのでそのままホールドしておく予定です。

■クルーズ   前期PER21.6倍(EPS119.32) 前期配当利回り0.6%(配当金15円) 
相変わらずボラティリティが激しいです。大化け夢見て持ち続けるつもりです。

今週は金沢に家族旅行していました。
外国人の多さにびっくりです。宿泊した加賀温泉の旅館は半分以上が欧米の方でした。
インバウンドのすそのの広さをあらためて認識しました。



 

2月度パフォーマンス     前月末比7.28 (前月-7.05%
2016年度パフォーマンス       -0.29% (前月-7.05%

1月のパフォーマンス、外国株の計算を間違えていて総合も2%ほどずれていました。
申し訳ありません。
日本株・外国株で分けて計算するのをやめて統合することにしました。
何とか戻したので、ほっとしています。

  年初 1月末 2月末 前月比 年初来 取得価格 比率
バークシャー・ハサウェイ 132.04 129.77 134.17 3.39% 1.6% 137.99 31.6%
日本商業開発 1782 1605 1795 11.84% 0.7% 1567 27.4%
日本管理センター 1460 1323 1767 33.56% 21.0% 1289 19.7%
外国株式インデックス 21268 19368 18553 -4.21% -12.8% 10786 5.2%
米国配当成長株 11882 11175 11062 -1.01% -6.9% 11594 3.1%
M&Aキャピタル 1835 1606 1716 6.85% -6.5% 1785 3.1%
日本駐車場開発 139 121 120 -0.83% -13.7% 104 2.5%
レンディング・クラブ 11.05 7.38 8.73 18.29% -21.0% 13.49 1.8%
AIT 1174 1079 937 -13.16% -20.2% 1124 1.1%
レントラックス 808 719 711 -1.11% -12.0% 777 0.7%
クルーズ 2940 2548 2230 -12.48% -24.1% 2066 0.7%
FPG 956 948 1014 6.96% 6.1% 471 0.6%
ドル 120.48 120.3 112.98 -6.08% -6.2% 0.4%
            2.2%

■バークシャー・ハサウェイ
先日発表された決算のニュースを見ると純資産+6%営業利益+21%と好決算だったようで、順調に上げています。かなり円高なので円計算だとマイナスですが。(パフォーマンスは円ベースで計算しています)
IBM株が上値のしこりですね。

■日本商業開発
やっと年初来に戻しました。買値平均も何とか上回ってきました。マイナス金利で不動産株は期待大です。
5月の決算発表が楽しみです。

■日本管理センター
この株の急騰で救われました。去年8月の買戻し1756円を少し上回りました。長かったです。急落を想定して平常時は15%くらい現金を持つべきですね。特に日本管理センターのように高PER株の比率が高いときは。

■外国株インデックス 米国配当成長株
銀行のお付き合いで買った2本のファンドですが、円高でひどいパフォーマンスです。売って日本商業開発に乗り換えたいですが・・・・。

■M&Aキャピタルパートナーズ
高PER株なので、上下激しいです。上方修正期待したいところです。

■日本駐車場開発
暖冬により子会社のスキー場開発の業績悪化で株価もさえません。あの決算でも配当利回りが高いので下値は固いようです。

■レンディング・クラブ
決算発表前に大暴落して買値の半分以下までいってしまったのでひどい決算が出るのかと覚悟してましたが、
売上+72%で赤字額も大幅縮小で株価も急速に戻してきました。決算前の暴落はなんだったのでしょうか。
高PER株(レンディング・クラブは赤字ですが)を仕込む時は、急落時の仕込みも想定して買わないとダメですね。追加投資して買値を下げておきたいです。

■AIT エーアイティー 
中国不安からかじりじり下げています。比率低いので当面は静観です。

■クルーズ
ゲーム業界の自粛で大幅下げです。しかしボラティリティの高い株です。大化け夢見て気長に持ってます。

■FPG
NISAでのみ持ってる株です。販売は順調ですが組成がそこまでではないので、組成噴いたときに大きく仕込もうと思ってます。










昨日の日銀マイナス金利に助けられてなんとかマイナス一桁におさまりました。

1月度パフォーマンス   
総合         -7.05%
日本株(55%)  -9.38%
外国株(45%)  -4.18%

※外国株のパフォーマンスを間違えて計算してました。(3月1日)

一時は多分マイナス20%にはなっていたので、 よしとしないといけないですね。

1月末
比率 取得価格 1月末 年初 年初来
 日本商業開発  49% 1567 1605 1782 -10%
 日本管理センター  29% 1289 1323 1460 -9%
 M&Aキャピタル  6% 1785 1606 1835 -12%
 日本駐車場  5% 104 121 139 -13%
 エーアイティー  2% 1124 1079 1174 -8%
 クルーズ  2% 2066 2548 2940 -13%
 レントラックス  1% 777 719 808 -11%
 FPG  1% 471 948 956 -1%
 現金  4%







今期PER 今期EPS 配当利回り 配当金
 日本商業開発  7.8 205.63 2.8% 45
 日本管理センター  23.7 55.8 1.8% 24
 M&Aキャピタル  26.2 61.26 0.0% 0
 日本駐車場  32.9 3.68 2.9% 3.5
 エーアイティー  18.3 59.12 2.8% 30
 レントラックス  20.7 34.68 0.0% 0
 クルーズ  23.1 110.42 0.6% 15
 FPG  10.9 87.1 2.8% 27
※管理センター、クルーズは前期数字                    

TOPXが-7.4%なので、引き離されずによかったとしたいです。
日本商業開発・日本管理センターで約80%のポートフォリオなので、この2銘柄のパフォーマンスがそのまま日本株のパフォーマンスになってる形です。
FPG、M&Aキャピタルパートナーズがともに第1Q好決算だったので、2月2週目の日本管理センター、日本商業開発、レントラックスも続いてもらえれば2月はかなり期待大です。

比率 取得価格 1月末 年初 年初来
BRKB 79% 137.99 129.77 132.04 -1.7%
外国株インデックス 13% 10786 19368 21268 -8.9%
米国配当成長株 8% 11594 11175 11882 -6.0%
LC 4% 13.49 7.38 11.05 -33.2%
ドル 1% 117.68 120.3 120.48 0.00%
 
レンディングクラブの暴落でせっかくバークシャーが健闘しているにもかかわらず日本株と変わらないパフォーマンスとなりました。フィンテックの流れで来るかと思いましたが、やはり赤字の会社は時期尚早だったかも知れません。決算ひどいんですかね。
バークシャーを追加購入したので買値が2ドルほど下がりました。ずっとナンピン買いしているので、そろそろ報われたいです。
東条さんの分析のように主力投資株の停滞が原因でしょうが、
http://ameblo.jp/snowballb/entry-12122253295.html
パフォーマンスでは持株で唯一ほぼ横ばいなのでディフェンシブ株としての役目は果たしているかと。


今年はどこかで中国ショックの大きいのが来るような気がします。
ソロスの発言を受けてですが。
http://jp.reuters.com/article/soros-china-idJPKCN0UZ2WB

どこかで日本商業開発、外国株ファンドの2本を売って現金比率を高めて備えておきたいと思います。





 

※NY証券取引所の最終日を30日と間違えてしまい、31日の終値で修正させていただきました。
 申し訳ございません。

今年一年ありがとうございました。
このブログをGWに書き始めてなんとか年末を迎えることができました。あらためてお礼申し上げます。

2015年のパフォーマンスは下記となりました。

総合   年間パフォーマンス 11.70%(前月14.4%)
日本株(58%)          33.46%(前月39.69%)
外国株(42%)          -9.05%(前月-5.27%) 

総合12月度パフォーマンス  -2.36%(前月-1.64%) 
外国株12月度パフォーマンス   -3.78%(前月2.61%)  

比率 取得価格 年初 11末 12末 前月比 年初来
バークシャー
 
55% 139.48 152.09 134.09 132.04 -1.5% -11.8%
外国株インデックス 14% 10786 21816 21796 21268 -2.4% -0.1%
米国配当成長株 8% 11594 12077 12096 11882 -1.8% 0.2%
LC 4% 13.49 12.02 11.05 -8.1%
ドル 14% 119.94 120.51 122.97 120.48 -2.0% 0.%

バークシャーハサウエイの不振につきますね。

チャート画像

この5年で見ても停滞はあるので、気長に復活待ちたいと思います。(自分に言い聞かせてます 苦笑)
日本株と外国株の比率が6対4になってきましたので、日本商業開発の勝負が終わったらリバランスを考えたいです。

年末年始は比較的時間ありますので、振り返りをしておきたいと思います。




 

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