しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2019年05月

               前年比   
売上    398.34億  +27% 
経常     43.27億  +42%(金利負担多い業界なので営利ではなく経常で見てます)  
利益     26.84億  +37%

粗利      8.17億  +19%
粗利率      20%  (22%)(2ポイント悪化してますね)
販管費      37億    +15%

EPS    149.30 円    +36%
自己資本比率       22%  (30%) (増資ないこと願います)
ROE        13%    (10%) 
配当        55円   +0%
販売用不動産  695億  +70%  (仕入れ絶好調ですね。)

今期予想
売上    500億  +25%
経常     40億  
7.6% (マイナスは痛い!)
利益          27億  +0.6%
EPS  150.14     +0.5% 


5月21日終値 1475円

配当利回り 3.7% 
配当金 55円

今期PER 9.8倍

痛い来期予想です、裏切られ続けてかれこれ4年でしょうか 苦笑。





          前年比   
売上  80.29  +23% 
粗利  15.60  +37%
販管費  8.26  +11%

営利   7.33  +85%  
利益   5.09  +116%
EPS   59.37    +105%
ROE   28%  (18%) 
配当   14円   +75%

今期予想
売上 100.17  +22%
営利   8.01  +9%
利益   5.45  +7%
EPS  61.20  +3% 


5月13日終値 1530円

配当利回り 0.9% 配当金14円
今期PER 25倍

今期予想がこれでは株価も落ちますね。売上が20%もアップ予想なのに
利益が横ばいというのは、少し解せないですが。

再生エネルギーのレノバを840円で少し買いました。
世界的にこの流れ加速すると思っていて、決算受けてストップ安でしたのでこちらも衝動買いしました。




   



大きな気づきは下記2点
・成長株のPERは初めは25~50倍で、それが60~115倍まで上昇
・一番大事な指標はEPSの成長率(むしろPERは重視してない)

ソフトバンクグループを11139円で少し購入しました。


この本を久しぶり読んで、やっぱり孫さんだなと衝動買いです 笑。
いきなり含み損ですが 苦笑。


売上71.87億 +46%   進捗率62%
営利35.25億 +53%      68%
利益23.52億 +47%      67%
終値(5月10日)5540円 
今期PER25倍
今期EPS224.51

上方修正しました。株価もじりじり上がってきました。
ただレコフののれんの減損はあるかも知れません。

売上284.63億 +15%
営利125.33億 +8%
利益 88.67億 +9%

今期予想
売上324億 +14%
営利135億 +8%
利益 91億 +3%
終値(5月9日)2819円 
時価総額4619億
今期一株あたり利益56.3円 
今期PER50倍
配当金23円

安定の決算に、毎度固い今期予想ですね。
新規参入以上に市場が拡大している感じですね。


売上  112.53億 前年比  +2  進捗率45%
営利      61.82億      -5.6             43%
利益      39.30億      -9.7                39%
組成    3847億    +89%
5月8日終値959円
PER倍8.5(今期EPS112.96円)
配当利回り5.5%(今期配当金53円) 

2Qで一気に盛り返してきました。
リースの節税が法的リスクあるので、仮に上方修正しても上値重そうです。
何気に不動産事業、同業のヴォルテックスが調子いいだけに期待したいところです。

4月パフォーマンス  4.81%
年間パフォーマンス     6.54%
平均取得 年初 4月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 204.18 216.71 54% 6% 57%
日本商業開発 1593 1434 1483 -7% 3% 27%
エムケイシステム 1030 429 530 -49% 24% 4.9%
M&Aキャピタル 1785 3800 4725 165% 24% 3.4%
日本M&Aセンター 1608 2216 3150 96% 42% 3.0%
テンポイノベーション 1479 1379 1530 3% 11% 1.9%
FPG 981 1122 951 -3% -15% 1.4%
日本管理センター 837 852 903 8% 6% 0.6%
クルーズ 3525 2315 1539 -56% -34% 0.2%
日本駐車場開発 138 142 174 26% 23% 0.1%
0.6%
ドル 110.76 111.74 0.9% 0.4%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

のりで買った日産は売却しました。下方修正前だったので被弾せず。配当入れてトントンですかね。

■バークシャー・ハサウェイ           前

今回のパフォーマンスはバークシャーさまさまです。何でこんなに短期間に上げたのでしょうか?

■日本商業開発  PER11倍(133.57) 配当利回り3.7%(55)
GW明けの決算待ちです。

■エムケイシステム PER38倍(13.95)前期配当利回り1.5%(8)
こちらも同じくGW明けの決算待ちですね。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER21倍(224.51)
■日本M&Aセンター PER56倍(56.30) 配当利回り0.73%(23)
M&Aキャピタルは大幅に上方修正しましたが、株価の反応はにぶいですね。PER21倍は底値圏かと。M&A
センターは相変わらず固い決算予想です。

■FPG    PER8.5倍(EPS111.96) 配当利回り5.6%(53)
第2Qでだいぶ進捗率戻しましたね。ひそかに上方修正期待してます。

■テンポイノベーション  PER28倍(EPS53.56) 配当利回り0.91%(14)
GW明けの決算待ちです。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。 
■日本管理
センター 今期PER10.9倍(EPS82.75) 今期配当利回り3.8%(35)
■クルーズ  第3Q 赤字
■日本駐車場開発 PER22倍(EPS7.77) 配当利回り2.4%(4.25)

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