しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2018年12月

11月パフォーマンス  -11.38%
年間パフォーマンス      -12.19%

平均取得 年初 12月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 199.06 204.18 46% 2% 58%
日本商業開発 1593 1722 1434 -10% -17% 26%
エムケイシステム 1030 1157 429 -58% -63% 4%
M&Aキャピタル 1785 7370 3800 113% -48% 2.6%
日本M&Aセンター 1608 2685 2216 38% -17% 2.2%
FPG 981 1369 1122 14% -18% 1.7%
日本管理センター 537 1637 852 59% -48% 0.6%
日産 945 880.3 -7% 0.3%
クルーズ 3525 2480 2315 -34% -7% 0.2%
日本駐車場開発 138 192 142 3% -26% 0.05%
3.7%
ドル 112.8 110.76 -2% 0.4%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

最後にすごい爆弾でしたね 泣。NHKでロックフェラー家の歴史を紹介した番組を見てたら世界恐慌で大きく毀損した財産が亡くなったときには戻っていたとのことで、恐慌時に買った優良株のおかげと紹介されてました。こういう時にちゃんと仕込めるかがパフォーマンスに大きく影響しますね。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER8.1倍(EPS25.12)前期PBR1.3倍
今回の暴落でPBR1.2倍に一瞬いきましたね。バークシャーが自社株買いを宣言している水準でしたが、発動したのでしょうか。むしろこの水準になればバークシャー株を全力買いですね。

■日本商業開発  PER11.86倍(120.91) 配当利回り3.8%(55)
今年のパフォーマンスのA級戦犯も去年に引き続きです。いい加減見切りをつけるべきなのでしょうが 苦笑。

■エムケイシステム PER30倍(13.95)前期配当利回り2.3%(8)
光通信の重田さんが5%超買い込んでます。光通信は新興企業の目利きがあるので期待したいところですが、すぽさんのブログではかなりいけてない経営者とあるのでどうなんでしょうか。
https://maonline.jp/pro/shareholding_reports/S100EUL0

■M&Aキャピタルパートナーズ PER22倍(170.57)
■日本M&Aセンター PER42倍(52.78) 配当利回り1%(22)
M&A市場は目論見どおり成長市場ばく進中ですが、この2社の数字が思ったようには伸びてないですね。
先行者優位がどこまであるのか、今後の決算が要注意です。

■FPG    PER10倍(EPS111.22) 配当利回り4.7%(53)
ここもM&Aセンターと同じで、先行者優位をどこまで生かせるのか。顧客ネットワークを生かした新規事業もいまいち結果がついてこないですね。

■日産     PER6.9倍(EPS127.87)         
配当利回り6.4%(57) 
ルノーとの問題が片付いたら上がるのでしょうか。利回りはすごいです。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。 
■日本管理
センター 今期PER8,1倍(EPS104.78) 今期配当利回り4.9%(42)
■クルーズ 前期PER263倍(前期8.78) 
■日本駐車場開発 PER18倍(EPS7.77) 配当利回り3%(4.25)

テンポイノベーション、レノバ、アバント、エリアリンクあたりを仕込み候補で考えてますが、年末年始じっくり考えてみます。


10年ぶりに中国に行ってきました。今回は上海と杭州です。
上海の空気が綺麗になっていてびっくりしました。以前は二度と来たくないというぐらいひどかったです。

中国に行ってるいろんな人に「日本は遅れてる!」と聞いてましたが自分の目で見て納得しました。
中国の進歩凄いです!

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この写真はアリババ本社です。
8号棟までありましたが社員入り切れず近所の学校をどかして、拡張工事をしていました。
アリババのTモールに旗幹店を出店できるとアリババの持ってるデータからその会社・商品の認知・興味・購入・ロイヤリティの詳細なデータをもらえるそうです。日系の某超大手日用品メーカーはそのデータ分析だけで20人配置しているとのこと。アリババのデータはネットサービスにとどまらずスーパーまで経営しているので決済も握っていることを考えると恐るべきデータの精度です。


余談ですがアリババのお膝元の杭州では道路のいろんなところにカメラが配置してあって、信号と連動させることで渋滞緩和に役立てているそうです。カメラはタクシーの中までありました。これは監視が目的だと思いますが。(上海に住んでる日本人の方は大阪の逃亡事件は中国であれば一日あれば捕まると言ってました)

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11月パフォーマンス   .5%
年間パフォーマンス      -0.9%

日産をゴーン逮捕の翌日に少しだけ購入してみました。

平均取得 年初 11月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 199.06 218.42 56% 10% 56%
日本商業開発 1593 1722 1732 9% 1% 28%
エムケイシステム 1030 1157 525 -49% -55% 4.3%
M&Aキャピタル 1785 7370 4265 139% -42% 2.5%
日本M&Aセンター 1608 2685 2647 65% -1% 2.4%
FPG 981 1369 1230 25% -10% 1.6%
日本管理センター 537 1637 1019 90% -38% 0.6%
日産 945 994.3 5% 0.3%
クルーズ 3525 2480 2647 -25% 7% 0.2%
日本駐車場開発 138 192 160 16% -17% 0.05%
3.2%
ドル 112.8 113.43 1% 0.4%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER8.8倍(EPS25.12)前期PBR1.4倍

第3Qの決算は前年比営業利益倍増と絶好調です。オラクル新規購入してましたね。マイクロソフトはビルゲイツがバフェットと近すぎて買えないから代替ですかね。

■日本商業開発  PER14倍(120.91) 配当利回り3.2%(55)
地主リートで今期も営利はクリアすると思いますが上方修正はどうなんでしょうか。

■エムケイシステム PER37倍(13.95)前期配当利回り1.5%(8)
買値の半分までじりじり下げてきました 泣。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER25倍(170.57)
PERがついに25倍まで下がってきました。底値かとは思いますが下落率大きく浮上には時間かかりそうです。

■日本M&Aセンター PER50倍(52.78) 配当利回り0.83%(22)
上方修正必至のPERかと思いますが、来期予想次第では怖いですね。

■FPG    PER11倍(EPS111.22) 配当利回り4.3%(53)
ここはもっと上げてもいいと思うんですけどね。

■日産     PER12.8倍(EPS127.87)         
配当利回り5.7%(57) 
友人からどうかな?と聞かれたので、乗りで買ってしまいました。今回の不祥事は企業価値とは関係ないと思うのですぐ戻すとは思いますが。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。 
■日本管理
センター 今期PER10,3倍(EPS104.78) 今期配当利回り4.1%(42)
■クルーズ 前期PER301倍(前期8.78) 
■日本駐車場開発 PER20倍(EPS7.77) 配当利回り2.6%(4.25) 

最近はパフォーマンスがさえないのもありますが、投資熱が全く盛り上がらないので銘柄探しもあまりしてません。来年は投資熱上げて永久保有銘柄のバークシャー以外は総入れ替え検討したいですね。

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