しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2018年06月

メルカリ噴きましたね。
公募でお持ちの方おめでとうございます。

大手証券会社を辞めてシンガポールでAI×ヘッジファンドを立ち上げた友人と数年ぶりに会って聞いた話では大手ヘッジファンドで成績がいいのは、ほぼほぼAIで運用しているファンドだそうです。
友人は為替トレーダーですが、数年前から仲間うちでなかなか勝てないのはAIの影響だと話題になってたそうです。
株式トレーダーがゴールドマンで600人から2人に減ったというニュースもありました。
https://gigazine.net/news/20170208-goldman-sachs-automation/
金融こそ膨大なデータを読み解くのでAIとの相性は抜群みたいです。

そんなときに大手証券会社の営業マンからこんなファンドの売り込みがありました。
GSグローバル・ビッグデータ投資戦略
https://fund2.smbcnikko.co.jp/smbc_nikko_fund/qsearch.exe?F=detail_kokunai1&KEY1=35312172
ファンドの規模が大きいため管理報酬大きくて、通常のファンドでは高く買えないデータを買えるのが強みだそうです。
クレジットカードのデータ(どこの店でどのくらい売れたか)も米国では売られているそうで、そういったデータを購入して運用しているとのこと。

これが本当だとすると、BtoC関連の銘柄は確実にAIにやられますね 笑。
パフォーマンスも悪くないようです。

チャート画像

銘柄発掘を楽しみとしている身としては、AIごときに負けたくないですね 笑。







5月パフォーマンス  -2.09%
年間パフォーマンス  -0.68% 

週末の出張でパフォーマンスの計算が抜けてました。
物忘れ最近激しいので、年ですね。

平均取得 年初 5月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 199.06 191.53 37% -4% 47%
日本商業開発 1593 1722 1812 14% 5% 29%
エムケイシステム 1030 1157 971 -6% -16% 10%
M&Aキャピタル 1785 7370 10600 494% 44% 4.5%
日本M&Aセンター 1608 2685 3580 123% 33% 3%
FPG 981 1369 1461 49% 7% 2%
日本管理センター 537 1637 1475 175% -10% 1%
クルーズ 3525 2480 1951 -45% -21% 0.2%
日本駐車場開発 138 192 183 33% -5% 0.1%
3%
ドル 112.8 108.8 -4% 0.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER11.9倍(EPS18.22)前期PBR1.4倍
今回のパフォーマンスのA級戦犯ですね 笑。最近またバフェット本をいろいろ読み漁ってます。全体に惑わされず個別株にフォーカスすることあらためて気づきました。
■日本商業開発  PER15倍(120.91) 配当利回り3%(55)
6月に入って上げてきました。決算の伸びを見ると少し持高減らそうかと。
■エムケイシステム PER20倍(50.67)前期配当利回り1.1%(11)
決算発表で大分下げましたね。決算発表を見る限り問題ないかと。
https://logmi.jp/288196
ここで買い増しできるぐらいじゃないと、持ってる意味ないかも知れません。
■M&Aキャピタルパートナーズ PER64倍(165.76)
買値から5倍まで来ました。M&Aはまだまだこれからの市場だと思うので、久しぶりのテンバガー株として期待して持ってようと思います。
■日本M&Aセンター PER68倍(52.78) 配当利回り0.6%(22)
買値からここも2倍です。高PERでも高いパフォーマンスが出るいい見本かと。あまり資金を必要としないビジネスなので、配当性向を上げて欲しいですね。
■FPG    PER12.7倍(EPS114.4) 配当利回り3.37%(49.25)
じりじり上げて来ましたね。PER・配当利回りともに割安なので、下値は固いかと。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。
■日本管理
センター 今期PER14倍(EPS104.78) 今期配当利回り2.8%(42)
管理戸数の伸びを見ると厳しいですね。スルガ銀行問題はかなり根深く、地方の一棟ものはかなり大きな打撃を受けると思います。
■クルーズ 前期PER222倍(前期8.78) 
気持ちいいくらい下げますね。配当も意味ない(少なくて)ということでなくなりました。
https://logmi.jp/289325
説明会見ると引き込まれるんですよね。売上が大きく伸張したら、再検討ですね。
■日本駐車場開発 PER32倍(EPS5.64) 配当利回り2%(3.75)




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