しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2018年02月

          前期比   進捗率
売上 120.54億  
0.5%  38%
経常   4.93-79.8%     24%
利益   3.11-93.2%  22%
EPS 78.37円
PER 23.61倍(2月16日終値1851円)

販売用不動産 500億 +184億 前期比+58%  
負債合計   509億 +140億    +38%
販売管理費  22.1億 +2.24億     +11%

決算発表後にサプライズがあったわけでもないのに、上げましたね。
IRでは未発表ですが、多摩ニュータウンの土地を取得したみたいです。
https://www.kensetsunews.com/archives/157483

来期EPS楽観的にみて+30%とすると約100円。
PER20倍とすれば2000円あたりが目標株価ですかね。

第3Qにきて失速しましたね。上方修正どころか通期達成もぎりぎりそうです。
社労夢事業は順調ですが、CUBE事業が相変わらず赤字です。
 

         前年比  進捗率

売上 13.71億 +37%  68%
営利  2.89億 +26%  63%
利益  1.87億 +26%  64%

社労夢事業
売上 9.86億  +18%
営利 3.19億  +31%
CUBE事業
売上  3.86億
営利 
-0.31

暴落相場のたびに現金の威力を再認識しますね。
フル投資だと持ち株も下がっているので現金化しにくいですからね。


今日も下げ凄いですね!絶好の買い場と自分に言い聞かせてます 笑。
新高値更新をした(完全に過去形ですね)FPGを少し買い増ししました。

売上22.83億 -10.7   進捗率26%
営利10.34億 ー19.5      26%
利益 7.21億 -19.8      28%
終値(2月8日)8000円 今期PER48倍(今期EPS165.76)

以前ブログでも書きましたが、やはり買収したレコフの反動が出ましたね。

大手証券会社の営業マンとはIPO株欲しさに何人かお付き合いしていますが、だいたい営業マンが見返りにラップ口座や投資信託を求めてきます。(大手証券会社の口座はこのブログには反映させていません)
そんななかかなり人気の高いIPO株をくれた営業マンに「ラップでも投資信託でも好きなの提案してよ」と言ったときに「そんなお客さんが儲からないの提案しませんよ、勧めたいのがあれば連絡します」と言ってた営業マンから6日に「千歳一隅のチャンスがきました!」とニッケイレバレッジを勧められ7日に売却してたった1日で6%利確しました。
金融の営業マンは基本信用してないだけに、そういう営業マンがいることに少し嬉しかったです。










またも上方修正!本当に強いです。

売上199.63億 +33.1%  進捗率83%
営利103.57億 +35.2%     91%
利益73.32億  +39.3%     95%
終値(2月1日)6790円 PER71倍(EPS95.83)

進捗率見るともう1回(通期で3回)も夢ではないかと。

最近個人的にも7年前くらいに投資していた(僕はかなり小額です)ベンチャーが大手人材情報の会社に買収されたりと、会社名義も入れるとこの1年で3件ほどイグジットしました。これだけ身近でM&Aがあるので、世の中的にはまだまだたくさんあるんでしょうね。

後日談でゴルフの月例で偶然一緒にまわったのがこの大手人材情報会社の役員の方でした。
「最近○○買収されましたよね」「それ俺が担当したんだよ」世間は本当に狭いです。



1月パフォーマンス 6.28%
年間パフォーマンス 6.28% 
  

1月から絶好調なだけに、逆に不安です 苦笑。
現金比率大きく下がったのは運用資金から出金したためで、追加投資はありません。


平均取得 年初 1月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 140.29 199.06 214.38 53% 8% 50%
日本商業開発 1593 1722 1816 14% 5% 29%
エムケイシステム 2059 2313 2600 26% 12% 10%
M&Aキャピタル 1785 7370 8530 378% 16% 5%
日本M&Aセンター 3216 5370 6500 102% 21% 3%
日本管理センター 537 1637 1753 226% 7% 1%
FPG 471 1369 1660 252% 21% 1%
クルーズ 3525 2480 2653 -25% 7% 0.2%
日本駐車場開発 138 192 193 40% 1% 0.05%
0.5%
ドル 112.8 108.83 -4% 0.3%
※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ    前期PER28.3倍 前期PBR1.7倍
アマゾン・JPモルガンと従業員向けヘルスケアで合弁会社をつくると報道ありましたね。
米国の大型減税でかなりの恩恵があるとの見方で急騰してますが、どこかで大きな調整あるかと。
足元円高なのでパフォーマンスは悪いですが、海外不動産購入でドルで借りてるので複雑です 苦笑。

■日本商業開発  PER22.76倍(79.78) 配当利回り3.02%(55)
第3Qの決算が2月14日バレンタインデーなので、チョコともども楽しみしたいと思います。リリースで来期の大型案件のがあったのですが、今期の余裕の表れですかね。相変わらず自分の脳天気さにあきれます。

■エムケイシステム PER24倍(107.89)配当利回り0.81%(21)
じりじりまた上げてきましたね。来期予想で見ればPERはまだまだ安いかも知れません。

■M&Aキャピタルパートナーズ PER51.46倍(165.76)
年初から飛ばしてましたが、第1Qの去年のレコフの大型案件の反動でかなり下げました。
M&A市場は相変わらず絶好調なので、今の持ち株ががっちり握っておきたいと思います。
目標はテンバガーです 笑。

■日本M&Aセンター PER67.83倍(95.83) 配当利回り0.63%(34)
今期2度目の上方修正です。配当も増配のようです。この株については死角は見当たらないです。

下記4銘柄はNISA枠でのみの保有です。
■日本管理
センター 前期PER19.15倍(EPS91.52) 前期配当利回り2.11%(37)
じりじり上げてきましたね。管理戸数がかなり鈍化しているのが個人的には気になります。
■FPG    PER14.50倍(EPS114.45) 配当利回り2.96%(49.25)
気がつけば上場来高値更新してますね。昨日の決算受けて暴落してますが、内容見る限り問題ないかと。追加投資を検討中です。
■クルーズ 前期PER9.86倍(前期269.05) 前期配当利回り0.56%(前期15)
■日本駐車場開発 PER34.21倍(EPS5.64) 配当利回り1.93%(3.75)

これだけ株高が継続するのは、何か気持ち悪いです。だいたい○○ショックみたいなのが
1年に1回はあったと思うのですが。企業業績も絶好調なのであまり心配する必要はないのかも知れませんが、浮かれないようにはしたいです。



↑このページのトップヘ