しんちゃんの投資備忘録

投資が何よりも大好きです。投資対象は上場株式、不動産(国内・海外)、未公開株、クラウドファウンディング、中古商品などなど。 投資に関しての雑感、情報を中心に日々興味あることも合わせて書いていこうと思ってます。

2016年07月

決算ラッシュはどきどきですね。これも株式投資の楽しさの一つかと。
エリアリンクは決算発表好調です。配当も33円から39円と増配も合わせて発表になりました。

売上88.5億(-20.3%) 進捗率52%
営利12.23億(-44.1%)    73%
利益  7.88億(-40.2%)    72% 
今期PER13.66倍(EPS88.9)
今期配当利回り3.2%(配当金39円)


 
日程進捗率から見て、上方修正は固いですね 笑。何か減損あるかも知れないですが。
トランクルームもこの1年で12%も増えています。
http://www.arealink.co.jp/images/news/937_989_1.pdf?20160731081904
稼働率も高水準で推移しているので、こういったストックビジネスは安心して見てられます。 

 

日銀に救われました。
ずっと我慢の日々ですね。

 月パフォーマンス     前月比0.43%(前月-10.68%)
2016年パフォーマンス      -9.26%(前月-9.64
%)

 
  平均取得 年初 7月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 144.27 5% 9% 34%
日本商業開発 1567 1782 1529 -2% -14% 26%
日本管理センター 1289 1460 1305 1% -11% 16%
外国株式インデックス 10786 21268 18917 75% -11% 5.8%
米国配当成長株 11594 11882 11411 -2% -4% 3.5%
M&Aキャピタル 1785 1835 2155 21% 17% 2.8%
日本駐車場開発 104 139 124 19% -11% 2.8%
FPG 783 956 1037 32% 8% 1.4%
エリアリンク 1240 1215 -2%   1.3%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.62 -66% -58% 0.9%
レントラックス 777 808 677 -13% -16% 0.7%
クルーズ 2066 2940 1931 -7% -34% 0.6%
アメイズ 755 739 -2%   0.2%
      1.4%
ドル   120.48 103.47   -14% 2.5%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
円高でパッとしないですが、年始来は株価で+9%なので満足してます。

■日本商業開発  今期PER6倍(EPS255.16) 今期配当利回り3.27%(配当金50円)
第一四半期の決算発表を楽しみに待ちたいと思います。不動産市況は絶好調なので、忍の一字かと 苦笑。

■日本管理センター今期PER17倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.45%(配当金32円)
株価はかなり軟調ですね。ただPERから見ると妥当かと。去年の40倍は何だったんですかね。管理戸数の増加数が前期よりも減少しているのが気になりますが、売買に期待です。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER28倍(EPS76.46)
上方修正が発表されました。持株の上方修正は本当に嬉しいですね。決算発表の失望売り(固めの決算予想)で買って上方修正発表(毎年の常連)で売りというのも小遣い稼ぎにはありな投資かも。

■日本駐車場開発 今期PER33.7倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
ここもあせらずじっくりですね。

■エリアリンク 今期PER13.66倍(EPS88.9)今期配当利回り3.2%(配当金39円)
33円から39円の増配の発表がありました。嬉しいですね!配当利回りも魅力的なので買い増しを検討したいです。

■FPG    今期PER11.72倍(EPS88.41) 今期配当利回り3.4%(配当金35.5円)
第3四半期の決算発表の進捗はなんのサプライズもなかったですね。

レンディング・クラブ
バッド情報続くなかでの横ばいの株価なので、気長に持ってます。

■レントラックス 今期PER14.26倍(EPS47.45) 今期配当利回り0.88%(配当金6円)
相変わらず月次の売上はいいので、どこかではまた株価見直しされるかと。8月10日の進捗率期待したいです。

■クルーズ 前期PER倍16.27倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.77%(配当金15円) 
ポケモンGOの影響が短期的には心配ですが。

アメイズ  今期PER17倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.7%(配当金20円)
株価買値近くまで戻りました。熊本での復興特需どうなんでしょうか。

月一回の振り返りは、本当にいいですね。

 

昨日は銀行のゴルフコンペに参加させていただきました。
外食関係の上場企業の社長さんと同組でした。国内は厳しく海外シフトとのこと。人口減にかなり危機感を持っていました。
シンクタンクのセミナーでも2020年までに京都府に匹敵する200万人減とのこと。想像以上に人口減は影響大きそうです。

優待を改悪したヴィレッジヴァンガードが暴落です。
チャート画像

業績関係なく優待利回りで買うリスクですね。業績が悪化しているのに優待で買われている銘柄は売りのチャンスかも知れません。

ポケモンGOの既存アプリ市場に与える影響を端的に書いてある秀逸ブログです。
昨日夕方近所を散歩していたら、結構たくさんの人がやってました。
スマホアプリ関係で大きく影響を受ける銘柄が出そうです。思惑で月曜から売り込まれるかもしれません。

思いつく大型銘柄の終値だけメモしておきます。
DeNA    2793円(-0.21%)
グリー       505円(-1.17%)
コロプラ          1950円(-4.88%)
ミクシー   3510円(-1.96%)

金曜段階で下げてますね。同じ位置ゲーのコロプラが影響大とのことでしょうか。
持株のクルーズが心配です 苦笑。











 

ブレグジット後の戻りは予想以上に早いですね。
橘玲さんのコラムが参考になります。
http://www.tachibana-akira.com/2016/07/7311
次はイタリアですかね。

日本管理センターの管理戸数です。
3ヶ月連続でしょぼいです。連動して株価もさせません。

年度 総数 前月純増数 前年度 前年比
2016 6 70909 312 787
5 70597 244 574
4 70353 451 1186
3 69902 1109 1411
2 68793 900 943
1 67893 1618 826
累計 4634 5727 81%

売買のほうは頻繁に物件案内のメールが来るので、そこに期待したいですね。
日本の不動産のほうは相変わらず過熱気味のようです。
 

持株で唯一絶好調のM&Aキャピタルパートナーズの大量保有者が判明しました。

 6080 M&Aキャピタルパートナーズ                 保有割合
提出者:インベスコ・アセット・マネジメント            5.00%

これが急騰の理由ですかね。

なちゅさんが日本商業開発について考察を書いてます。
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-12176969221.html

ホルダーですと、ついつい身内びいきのコメントに反応してしまいますね。
パフォーマンス悪化の主役ですが、1年後の決算に期待してのんびり持っていたいと思います。



 

商業開発からのグルメ券が届きました。
優待はどうなの?と思いつつ嬉しいですね。
年初来-20%くらいを覚悟してましたが、-10%であれば許容範囲です(強がってます 笑)。

6月パフォーマンス     前月比-11%(前月-6%)
2016年パフォーマンス      -10%(前月+1.16
%)


  平均取得 年初 6月末 取得来 年初来 比率
バークシャー・ハサウェイ 137.99 132.04 142.12 3% 8% 34%
日本商業開発 1567 1782 1500 -4% -16% 25%
日本管理センター 1289 1460 1358 5% -7% 17%
外国株式インデックス 10786 21268 17345 61% -18% 5.4%
米国配当成長株 11594 11882 10593 -9% -11% 3.3%
M&Aキャピタル 1785 1835 2367 33% 29% 3.1%
日本駐車場開発 104 139 123 18% -12% 2.8%
エリアリンク 1240 1309 6%   1.4%
FPG 783 956 1043 33% 9% 1.4%
レンディング・クラブ 13.49 11.05 4.76 -65% -57% 0.9%
レントラックス 777 808 699 -10% -13% 0.8%
クルーズ 2066 2940 1981 -4% -33% 0.7%
アメイズ 755 691 -8%   0.2%
      1.4%
ドル   120.48 102   -15% 2.5%
 ※米国株はパフォーマンスは円計算ですが、騰落率はドルベースで計算してます。

■バークシャー・ハサウェイ
円ベースで見るとマイナスかと思いますが、ここは安心して持ってます。

■日本商業開発  今期PER5.9倍(EPS255.16) 今期配当利回り3.3%(配当金50円)
この持株比率でなければ買い増ししたい水準です。フロービジネスで対前年ですごい決算の会社は以前のFPGもそうですが、固い予想が出て暴落という構図ですね。この経験は次に生かしていきます。

■日本管理センター今期PER17.7倍(EPS76.48) 今期配当利回り2.35%(配当金32円)
PER・配当利回りともに適正かと。投資用物件の異常な市場の過熱に売買での利益伸長が期待できるかと。

■M&Aキャピタルパートナーズ 今期PER38.6倍(EPS61.26)
同業のストライクもかなり順調ですね。PER40倍なのでさすがに割高だと思いますが、需要がかなり強いので、3000円前後まで勝負しようかと。

■日本駐車場開発 今期PER33.4倍(EPS3.68) 今期配当利回り2.8%(配当金3.5円)
PERは割高ですが、配当利回りで見ると妥当かと。ここは東南アジアが期待大ですね。

■エリアリンク 今期PER14.7倍(EPS88.9)今期配当利回り2.5%(配当金33円)
EUパニックでも追加購入しましたがまだ金額的には妥当なので、追加購入予定です。

■FPG    今期PER11.8倍(EPS88.43) 今期配当利回り3.4%(配当金35.5円)
ここもEUパニックで追加購入しましたが、まだ割安なのでどこかでは追加購入したいです。

レンディング・クラブ
スキャンダル続きますね、大底なのかもうダメなのか、ちょっと判断しかねるのでとりあえず様子見ですかね。持ってるのは意地ですね 笑。

■レントラックス 今期PER14.73倍(EPS47.45)今期配当利回り0.85%(配当金6円)
この配当・時価総額・伸び率であれば妥当かと。PER20倍超えたら売却ですかね。熱は冷めてます 笑。

■クルーズ 前期PER倍16.7倍(EPS118.62) 前期配当利回り0.75%(配当金15円) 
通販事業のテレビCMやるみたいですね。ここは宝くじ的のりですね。

アメイズ  今期PER15.8倍(EPS43.55) 今期配当利回り2.9%(配当金20円)
復興特需を期待して買いましたが、熊本以外の九州のホテルはよく考えればだめですね。エリアリンクのほうに強く魅かれているので、放置か売却の予定です。

ブランジスタの暴落(ブログ紹介時の半分)を見て売りをどこかで挑戦したいですね。






 

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